- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期 2025年7月15日現在 | 第26期中間計算期間末 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,816,820 | 18,481,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,870,020 | 1,210,926,662 |
| 未収利息 | 161 | 303 |
| 流動資産合計 | 1,264,687,001 | 1,229,408,913 |
| 資産合計 | 1,264,687,001 | 1,229,408,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,198 | 1,709,686 |
| 未払受託者報酬 | 346,608 | 346,847 |
| 未払委託者報酬 | 3,466,014 | 3,468,461 |
| その他未払費用 | 60,254 | 60,290 |
| 流動負債合計 | 3,913,074 | 5,585,284 |
| 負債合計 | 3,913,074 | 5,585,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,671,862 | 1,168,135,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 88,102,065 | 55,688,594 |
| 元本等合計 | 1,260,773,927 | 1,223,823,629 |
| 純資産合計 | 1,260,773,927 | 1,223,823,629 |
| 負債純資産合計 | 1,264,687,001 | 1,229,408,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
