損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,430,188 | 23,391,742 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,390,324 | 2,182,119,492 |
| 流動資産合計 | 2,081,820,512 | 2,205,511,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,081,820,512 | 2,205,511,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,306 | － |
| 未払受託者報酬 | 541,089 | 564,985 |
| 未払委託者報酬 | 9,743,104 | 10,170,185 |
| その他未払費用 | 43,241 | 45,139 |
| 流動負債合計 | 10,341,740 | 10,780,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,341,740 | 10,780,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,686,145 | 2,067,880,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,792,627 | 126,850,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,071,478,772 | 2,194,730,925 |
| 負債純資産合計 | 2,081,820,512 | 2,205,511,234 |
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