損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,391,742 | 21,941,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,119,492 | 2,327,185,325 |
| 流動資産合計 | 2,205,511,234 | 2,349,127,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,205,511,234 | 2,349,127,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 338,222 |
| 未払受託者報酬 | 564,985 | 593,090 |
| 未払委託者報酬 | 10,170,185 | 10,676,404 |
| その他未払費用 | 45,139 | 47,395 |
| 流動負債合計 | 10,780,309 | 11,655,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,780,309 | 11,655,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,880,114 | 2,105,072,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,850,811 | 232,399,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,194,730,925 | 2,337,472,093 |
| 負債純資産合計 | 2,205,511,234 | 2,349,127,204 |
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