損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,941,879 | 24,006,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,327,185,325 | 2,434,138,426 |
| 流動資産合計 | 2,349,127,204 | 2,458,144,884 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,349,127,204 | 2,458,144,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 338,222 | 2,338,514 |
| 未払受託者報酬 | 593,090 | 615,157 |
| 未払委託者報酬 | 10,676,404 | 11,073,279 |
| その他未払費用 | 47,395 | 49,159 |
| 流動負債合計 | 11,655,111 | 14,076,109 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,655,111 | 14,076,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,105,072,219 | 2,205,621,204 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 232,399,874 | 238,447,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,337,472,093 | 2,444,068,775 |
| 負債純資産合計 | 2,349,127,204 | 2,458,144,884 |
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