損保ジャパン外国債券ファンド

第15期

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 30億1319万
2015年1月15日 +7.77%: 32億4727万

個別

2014年7月15日: 30億1319万
2015年1月15日 +7.77%: 32億4727万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン外国債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	2,982,413,203	3,215,730,787
負債純資産合計	3,272,944,610	3,216,874,475

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/14 9:03

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