損保ジャパン外国債券ファンド

第15期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 30億1319万
2015年7月15日 +4.28%: 31億4222万

個別

2014年7月15日: 30億1319万
2015年7月15日 +4.28%: 31億4222万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン外国債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	2,982,413,203	3,108,205,331
負債純資産合計	3,272,944,610	3,451,591,468

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/14 9:15

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