剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2019年7月17日至 2020年7月15日	第21期自 2020年7月16日至 2021年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,567,842	△5,141,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	301,025,961	401,132,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,036,074	76,903,580
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,036,074	76,903,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,486,610	78,780,798
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,486,610	78,780,798
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	401,132,958	357,510,182

2021/10/14 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/10/14 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	946,017,603	1,010,997,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	752,610,120	762,890,781

注記表

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