純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2022年1月末現在、計253本(追加型株式投資信託149本、単位型株式投資信託45本、単位型公社債投資信託59本)であり、その純資産総額の合計は1,804,661百万円です。

2022/04/14 9:22

#2 投資状況（連結）

損保ジャパン外国債券ファンド
e border="0">2022年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	7,320,491	0.55
純資産総額		1,335,651,025	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,328,330,53499.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―7,320,4910.55純資産総額1,335,651,025100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
e border="0">2022年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	57,754,779	2.23
純資産総額		2,593,950,208	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,209,866,42346.64イタリア287,947,98111.10スペイン209,679,8508.08フランス191,629,9027.39イギリス155,582,4306.00ドイツ120,386,4374.64カナダ51,414,6711.98ベルギー48,489,9701.87オランダ46,595,9261.80オーストリア38,061,7881.47オーストラリア36,510,2401.41シンガポール21,646,1940.83アイルランド21,579,0740.83メキシコ19,550,6830.75中国18,421,7290.71フィンランド16,287,0280.63ポーランド14,588,4630.56デンマーク13,474,0450.52スウェーデン8,157,5370.31ノルウェー6,325,0580.242,536,195,42997.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―57,754,7792.23純資産総額2,593,950,208100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。その他資産の投資状況

2022/04/14 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2022/04/14 9:22

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2022/04/14 9:22

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド

2022/04/14 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年1月15日現在
負債合計	14,721,928	68,589,842
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/14 9:22