剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2021年7月16日至 2022年7月15日	第23期自 2022年7月16日至 2023年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,638,447	△10,625,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	357,510,182	186,416,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,765,458	24,953,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,765,458	24,953,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,172,989	28,841,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,172,989	28,841,158
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,416,829	82,097,277

2023/10/17 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/10/17 9:17

#3 注記表（連結）

2023/10/17 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	1,230,253,866	1,119,614,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	684,008,346	481,772,965

注記表

2023/10/17 9:17