損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,829,791 | 11,473,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,015,742 | 1,172,073,527 |
| 流動資産計 | 1,165,845,533 | 1,183,546,723 |
| 資産の部合計 | 1,165,845,533 | 1,183,546,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,065 | 2,118,600 |
| 未払受託者報酬 | 323,779 | 319,455 |
| 未払委託者報酬 | 5,504,131 | 5,430,692 |
| その他未払費用 | 87,732 | 86,805 |
| 流動負債計 | 6,740,707 | 7,955,552 |
| 負債の部合計 | 6,740,707 | 7,955,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,007,549 | 1,104,498,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,097,277 | 71,092,934 |
| 元本等合計 | 1,159,104,826 | 1,175,591,171 |
| 純資産の部合計 | 1,159,104,826 | 1,175,591,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,845,533 | 1,183,546,723 |
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