損保ジャパン外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,436,989 | 12,795,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,274,817 | 1,063,516,957 |
| 未収利息 | 3 | 38 |
| 流動資産計 | 1,124,711,809 | 1,076,312,471 |
| 資産の部合計 | 1,124,711,809 | 1,076,312,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 481,892 | 3,953,548 |
| 未払受託者報酬 | 307,807 | 308,752 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,623 | 5,248,783 |
| その他未払費用 | 70,627 | 53,660 |
| 流動負債計 | 6,092,949 | 9,564,743 |
| 負債の部合計 | 6,092,949 | 9,564,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,743,650 | 1,041,171,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,875,210 | 25,576,305 |
| 元本等合計 | 1,118,618,860 | 1,066,747,728 |
| 純資産の部合計 | 1,118,618,860 | 1,066,747,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,711,809 | 1,076,312,471 |
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