剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2022年7月16日至 2023年7月18日	第24期自 2023年7月19日至 2024年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,625,879	△4,749,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,416,829	82,097,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,953,052	10,973,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,953,052	10,973,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,841,158	15,684,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,841,158	15,684,189
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,097,277	51,875,210

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/10/15 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
元本	1,119,614,479	1,521,934,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	481,772,965	619,603,787

注記表

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