損保ジャパン外国債券ファンド
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| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,445,054 | 0.50 |
| 純資産総額 | 1,089,647,774 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,084,202,720 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,445,054 | 0.50 |
| 純資産総額 | 1,089,647,774 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
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| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 81,075,855 | 4.73 |
| 純資産総額 | 1,713,571,295 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 779,539,633 | 45.49 |
| 中国 | 181,084,682 | 10.57 |
| イタリア | 109,924,355 | 6.41 |
| フランス | 109,913,073 | 6.41 |
| イギリス | 88,147,214 | 5.14 |
| ドイツ | 82,269,597 | 4.80 |
| スペイン | 70,597,664 | 4.12 |
| カナダ | 31,669,048 | 1.85 |
| オランダ | 26,069,585 | 1.52 |
| ベルギー | 24,319,489 | 1.42 |
| オーストリア | 21,848,282 | 1.28 |
| オーストラリア | 21,378,147 | 1.25 |
| シンガポール | 20,052,868 | 1.17 |
| メキシコ | 13,337,437 | 0.78 |
| フィンランド | 11,437,517 | 0.67 |
| ポルトガル | 11,349,634 | 0.66 |
| ポーランド | 9,173,812 | 0.54 |
| アイルランド | 7,456,483 | 0.44 |
| デンマーク | 5,104,075 | 0.30 |
| スウェーデン | 4,812,742 | 0.28 |
| ノルウェー | 3,010,103 | 0.18 |
| 1,632,495,440 | 95.27 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 81,075,855 | 4.73 |
| 純資産総額 | 1,713,571,295 | 100.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
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