損保ジャパンーDIAM日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,019,247 | 6,771,741 |
| 親投資信託受益証券 | 910,278,970 | 357,295,971 |
| 流動資産合計 | 927,298,217 | 364,067,712 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 927,298,217 | 364,067,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 108,264 |
| 未払受託者報酬 | 500,457 | 224,457 |
| 未払委託者報酬 | 7,007,275 | 3,143,121 |
| その他未払費用 | 14,952 | 6,668 |
| 流動負債合計 | 7,522,684 | 3,482,510 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,522,684 | 3,482,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 891,815,033 | 507,091,005 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,960,500 | -146,505,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 919,775,533 | 360,585,202 |
| 負債純資産合計 | 927,298,217 | 364,067,712 |
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