有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【提出】
- 2009年10月14日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,019,247 | 6,771,741 |
親投資信託受益証券 | 910,278,970 | 357,295,971 |
流動資産合計 | 927,298,217 | 364,067,712 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 927,298,217 | 364,067,712 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 108,264 |
未払受託者報酬 | 500,457 | 224,457 |
未払委託者報酬 | 7,007,275 | 3,143,121 |
その他未払費用 | 14,952 | 6,668 |
流動負債合計 | 7,522,684 | 3,482,510 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,522,684 | 3,482,510 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 891,815,033 | 507,091,005 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,960,500 | -146,505,803 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 919,775,533 | 360,585,202 |
負債純資産合計 | 927,298,217 | 364,067,712 |