損保ジャパンーDIAM日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,771,741 | 7,151,210 |
| 親投資信託受益証券 | 357,295,971 | 367,824,827 |
| 流動資産合計 | 364,067,712 | 374,976,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 364,067,712 | 374,976,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,264 | 58,100 |
| 未払受託者報酬 | 224,457 | 207,898 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,121 | 2,911,154 |
| その他未払費用 | 6,668 | 6,178 |
| 流動負債合計 | 3,482,510 | 3,183,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,482,510 | 3,183,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,091,005 | 518,456,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,505,803 | -146,664,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 360,585,202 | 371,792,707 |
| 負債純資産合計 | 364,067,712 | 374,976,037 |
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