損保ジャパンーDIAM日本株アクティブ・ファンド

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)で絞込み

個別

2013年7月16日: 1億1963万
2014年7月15日 -19.38%: 9644万

個別

2013年7月16日: 1億1963万
2014年7月15日 -19.38%: 9644万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	5,658,558,409	6,145,843,329
負債純資産合計	5,683,206,163	6,203,460,395

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/14 9:03

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