有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【提出】
2014年10月14日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月16日2014年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,939,3301,475,927
親投資信託受益証券117,695,69894,971,812
流動資産計119,635,02896,447,739
資産の部合計119,635,02896,447,739
負債の部
流動負債
未払受託者報酬61,63849,158
未払委託者報酬801,703639,725
その他未払費用1,7881,420
流動負債計865,129690,303
負債の部合計865,129690,303
純資産の部
元本等
元本116,588,39886,114,299
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,181,5019,643,137
純資産の部合計118,769,89995,757,436
負債・純資産合計119,635,02896,447,739