損保ジャパンーDIAM日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,939,330 | 1,475,927 |
| 親投資信託受益証券 | 117,695,698 | 94,971,812 |
| 流動資産計 | 119,635,028 | 96,447,739 |
| 資産の部合計 | 119,635,028 | 96,447,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61,638 | 49,158 |
| 未払委託者報酬 | 801,703 | 639,725 |
| その他未払費用 | 1,788 | 1,420 |
| 流動負債計 | 865,129 | 690,303 |
| 負債の部合計 | 865,129 | 690,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,588,398 | 86,114,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,181,501 | 9,643,137 |
| 純資産の部合計 | 118,769,899 | 95,757,436 |
| 負債・純資産合計 | 119,635,028 | 96,447,739 |
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