有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,856,074 | 1,939,330 |
親投資信託受益証券 | 332,754,336 | 117,695,698 |
流動資産合計 | 338,610,410 | 119,635,028 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 338,610,410 | 119,635,028 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 184,397 | 61,638 |
未払委託者報酬 | 2,472,261 | 801,703 |
その他未払費用 | 5,468 | 1,788 |
流動負債合計 | 2,662,126 | 865,129 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,662,126 | 865,129 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 530,665,815 | 116,588,398 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -194,717,531 | 2,181,501 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 335,948,284 | 118,769,899 |
負債純資産合計 | 338,610,410 | 119,635,028 |