損保ジャパンーDIAM日本株アクティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,320,278 | 5,856,074 |
| 親投資信託受益証券 | 379,955,882 | 332,754,336 |
| 流動資産合計 | 386,276,160 | 338,610,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 386,276,160 | 338,610,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 200,851 | 184,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,812,413 | 2,472,261 |
| その他未払費用 | 5,967 | 5,468 |
| 流動負債合計 | 3,154,132 | 2,662,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,154,132 | 2,662,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,943,906 | 530,665,815 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,821,878 | -194,717,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 383,122,028 | 335,948,284 |
| 負債純資産合計 | 386,276,160 | 338,610,410 |
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