未収入金
個別
- 2009年7月15日
- 11億4204万
- 2010年7月15日 -99.96%
- 47万
- 2011年7月15日 +7.58%
- 50万
- 2012年7月17日 -78.24%
- 11万
- 2013年7月16日 +999.99%
- 133万
- 2015年7月15日 +657.26%
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
- 2024年7月16日 +317.17%
- 1067万
個別
- 2013年7月16日
- 133万
- 2015年7月15日 +657.26%
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
- 2024年7月16日 +317.17%
- 1067万
個別
- 2015年7月15日
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
個別
- 2015年7月15日
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
個別
- 2015年7月15日
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
個別
- 2015年7月15日
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
個別
- 2015年7月15日
- 1014万
- 2016年7月15日 -47.33%
- 534万
- 2017年7月18日 -91.25%
- 46万
- 2018年7月17日 +496.17%
- 278万
- 2019年7月16日 -80.47%
- 54万
- 2020年7月15日 +444.27%
- 296万
- 2021年7月15日 -50.35%
- 147万
- 2022年7月15日 -16.82%
- 122万
- 2023年7月18日 +109.27%
- 255万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。2024/10/15 9:08
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/10/15 9:08
(単位:千円) 前払費用 10,057 10,082 未収入金 1,077 1,603 未収委託者報酬 1,906,906 1,987,338 - #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2024/10/15 9:08
(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。(単位:円) 株式 4,808,737,390 5,261,337,250 未収入金 - 46,511,706 未収配当金 5,368,412 4,394,606
(2)注記表