JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 981,200,985 | 1,019,415,212 |
| 流動資産計 | 981,200,985 | 1,019,415,212 |
| 資産の部合計 | 981,200,985 | 1,019,415,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 487,223 | 552,037 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,280 | 7,894,042 |
| その他未払費用 | 97,384 | 110,352 |
| 流動負債計 | 7,551,887 | 8,556,431 |
| 負債の部合計 | 7,551,887 | 8,556,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,609,544 | 72,515,544 |
| （分配準備積立金） | 222,869,507 | 189,471,059 |
| 元本 | 982,258,642 | 938,343,237 |
| 元本等合計 | 973,649,098 | 1,010,858,781 |
| 純資産の部合計 | 973,649,098 | 1,010,858,781 |
| 負債・純資産合計 | 981,200,985 | 1,019,415,212 |
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