JPM日本中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 106,176,987 | 91,857,473 |
| 営業収益合計 | 106,176,987 | 91,857,473 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 495,916 | 552,037 |
| 委託者報酬 | 7,091,551 | 7,894,042 |
| その他費用 | 99,126 | 110,352 |
| 営業費用合計 | 7,686,593 | 8,556,431 |
| 全事業営業利益 | 98,490,394 | 83,301,042 |
| 当期経常利益 | 98,490,394 | 83,301,042 |
| 当年度純利益 | 98,490,394 | 83,301,042 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,662,731 | 8,933,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,609,544 | 72,515,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,005,579 | 6,757,414 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,005,579 | 848,272 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,909,142 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,477,223 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,477,223 | － |
| 分配金 | － | － |
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