剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,932,161	2,375,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	285,805,942	171,168,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,568,653	11,114,094
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,568,653	11,114,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,843,140	15,572,656
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,843,140	15,572,656
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	178,301,110	241,324,853

2017/04/13 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,071,237,117	4,499,466,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,094,648,039	2,359,490,622

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/04/13 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期中間会計期間末(平成28年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,941,656
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,907,979
株主資本計			15,159,656	75.6

(2)中間損益計算書

2017/04/13 9:09