JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,034,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,299,874 | 1,157,382,181 |
| 未収入金 | 5,342,271 | 5,375,674 |
| 流動資産計 | 1,123,642,145 | 1,164,792,838 |
| 資産の部合計 | 1,123,642,145 | 1,164,792,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,342,271 | 5,745,749 |
| 未払受託者報酬 | 600,681 | 608,114 |
| 未払委託者報酬 | 8,589,663 | 8,696,000 |
| その他未払費用 | 120,073 | 121,561 |
| 流動負債計 | 14,652,688 | 15,171,424 |
| 負債の部合計 | 14,652,688 | 15,171,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,820,693 | 908,296,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,168,764 | 241,324,853 |
| （分配準備積立金） | 343,166,388 | 313,181,930 |
| 元本等合計 | 1,108,989,457 | 1,149,621,414 |
| 純資産の部合計 | 1,108,989,457 | 1,149,621,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,642,145 | 1,164,792,838 |
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