剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	16,343,154	△15,979,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	377,412,804	680,885,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,184,540	57,169,857
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,184,540	57,169,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,582,732	67,628,974
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,582,732	67,628,974
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	733,781,615	363,598,676

2019/04/16 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,466,513,923	3,290,893,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,766,204,255	2,314,874,257

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2019/04/16 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期中間会計期間末(平成30年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			14,000,600
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,966,924
株主資本計			17,218,600	76.0

(2)中間損益計算書

2019/04/16 9:00