JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,678,210,569 | 1,363,592,987 |
| 未収入金 | 2,786,415 | 4,399,571 |
| 流動資産計 | 1,680,996,984 | 1,367,992,558 |
| 資産の部合計 | 1,680,996,984 | 1,367,992,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,786,415 | 4,399,571 |
| 未払受託者報酬 | 878,065 | 838,790 |
| 未払委託者報酬 | 12,556,294 | 11,994,610 |
| その他未払費用 | 175,548 | 167,699 |
| 流動負債計 | 16,396,322 | 17,400,670 |
| 負債の部合計 | 16,396,322 | 17,400,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 983,714,867 | 986,993,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,885,795 | 363,598,676 |
| （分配準備積立金） | 515,418,645 | 466,848,744 |
| 元本等合計 | 1,664,600,662 | 1,350,591,888 |
| 純資産の部合計 | 1,664,600,662 | 1,350,591,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,680,996,984 | 1,367,992,558 |
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