半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,488,342,699 | 1,666,909,087 |
未収入金 | 544,218 | 651,841 |
流動資産計 | 1,488,886,917 | 1,667,560,928 |
資産の部合計 | 1,488,886,917 | 1,667,560,928 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 544,218 | 651,841 |
未払受託者報酬 | 778,249 | 844,402 |
未払委託者報酬 | 11,128,914 | 12,074,902 |
その他未払費用 | 155,589 | 168,822 |
流動負債計 | 12,606,970 | 13,739,967 |
負債の部合計 | 12,606,970 | 13,739,967 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 996,441,056 | 966,266,140 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 479,838,891 | 687,554,821 |
(分配準備積立金) | 435,873,181 | 394,893,791 |
元本等合計 | 1,476,279,947 | 1,653,820,961 |
純資産の部合計 | 1,476,279,947 | 1,653,820,961 |
負債・純資産合計 | 1,488,886,917 | 1,667,560,928 |