JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,240,107 | 1,806,010,408 |
| 未収入金 | 2,962,014 | 10,257,223 |
| 流動資産計 | 1,515,202,121 | 1,816,267,631 |
| 資産の部合計 | 1,515,202,121 | 1,816,267,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,962,014 | 10,257,223 |
| 未払受託者報酬 | 768,411 | 900,637 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,270 | 12,878,981 |
| その他未払費用 | 153,624 | 180,064 |
| 流動負債計 | 14,872,319 | 24,216,905 |
| 負債の部合計 | 14,872,319 | 24,216,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 858,041,937 | 832,596,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,287,865 | 959,454,331 |
| （分配準備積立金） | 401,909,114 | 345,554,997 |
| 元本等合計 | 1,500,329,802 | 1,792,050,726 |
| 純資産の部合計 | 1,500,329,802 | 1,792,050,726 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,202,121 | 1,816,267,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
