JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 524,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,907,376,651 | 1,686,383,130 |
| 未収入金 | 1,470,736 | 1,087,575 |
| 流動資産計 | 1,908,847,387 | 1,687,995,406 |
| 資産の部合計 | 1,908,847,387 | 1,687,995,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,470,736 | 1,247,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,098 | 1,074,266 |
| 未払委託者報酬 | 14,330,016 | 15,361,985 |
| その他未払費用 | 200,359 | 214,799 |
| 流動負債計 | 17,003,209 | 17,898,376 |
| 負債の部合計 | 17,003,209 | 17,898,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,444,265 | 882,232,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,027,399,913 | 787,864,613 |
| （分配準備積立金） | 625,083,803 | 574,119,606 |
| 元本等合計 | 1,891,844,178 | 1,670,097,030 |
| 純資産の部合計 | 1,891,844,178 | 1,670,097,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,908,847,387 | 1,687,995,406 |
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