JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,190,320 | 1,453,563,771 |
| 未収入金 | 1,223,291 | 809,422 |
| 流動資産計 | 1,413,413,611 | 1,454,373,193 |
| 資産の部合計 | 1,413,413,611 | 1,454,373,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,223,291 | 809,422 |
| 未払受託者報酬 | 795,664 | 813,257 |
| 未払委託者報酬 | 11,377,940 | 11,629,622 |
| その他未払費用 | 159,072 | 162,600 |
| 流動負債計 | 13,555,967 | 13,414,901 |
| 負債の部合計 | 13,555,967 | 13,414,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,355,301 | 913,697,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,502,343 | 527,260,360 |
| （分配準備積立金） | 528,151,881 | 500,722,267 |
| 元本等合計 | 1,399,857,644 | 1,440,958,292 |
| 純資産の部合計 | 1,399,857,644 | 1,440,958,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,413,611 | 1,454,373,193 |
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