JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,678,210,569 | 1,488,342,699 |
| 未収入金 | 2,786,415 | 544,218 |
| 流動資産計 | 1,680,996,984 | 1,488,886,917 |
| 資産の部合計 | 1,680,996,984 | 1,488,886,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,786,415 | 544,218 |
| 未払受託者報酬 | 878,065 | 778,249 |
| 未払委託者報酬 | 12,556,294 | 11,128,914 |
| その他未払費用 | 175,548 | 155,589 |
| 流動負債計 | 16,396,322 | 12,606,970 |
| 負債の部合計 | 16,396,322 | 12,606,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 983,714,867 | 996,441,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,885,795 | 479,838,891 |
| （分配準備積立金） | 515,418,645 | 435,873,181 |
| 元本等合計 | 1,664,600,662 | 1,476,279,947 |
| 純資産の部合計 | 1,664,600,662 | 1,476,279,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,680,996,984 | 1,488,886,917 |
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