剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,979,944	8,881,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	680,885,795	479,838,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,169,857	39,125,644
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,169,857	39,125,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,628,974	46,730,694
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,628,974	46,730,694
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	363,598,676	687,554,821

2020/04/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,101,893,321	2,876,375,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,666,046,687	3,350,689,170

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/04/15 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,936,665
利益剰余金合計		12,970,341

(2)中間損益計算書

2020/04/15 9:05