負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		5,767,940,008	5,714,299,732
負債純資産合計		5,770,081,042	5,810,348,017

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2020/10/14 9:08