JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,240,107 | 1,907,376,651 |
| 未収入金 | 2,962,014 | 1,470,736 |
| 流動資産計 | 1,515,202,121 | 1,908,847,387 |
| 資産の部合計 | 1,515,202,121 | 1,908,847,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,962,014 | 1,470,736 |
| 未払受託者報酬 | 768,411 | 1,002,098 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,270 | 14,330,016 |
| その他未払費用 | 153,624 | 200,359 |
| 流動負債計 | 14,872,319 | 17,003,209 |
| 負債の部合計 | 14,872,319 | 17,003,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 858,041,937 | 864,444,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,287,865 | 1,027,399,913 |
| （分配準備積立金） | 401,909,114 | 625,083,803 |
| 元本等合計 | 1,500,329,802 | 1,891,844,178 |
| 純資産の部合計 | 1,500,329,802 | 1,891,844,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,202,121 | 1,908,847,387 |
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