剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月15日
- 10億2739万
- 2022年1月15日 -23.31%
- 7億8786万
個別
- 2021年7月15日
- 10億2739万
- 2022年1月15日 -23.31%
- 7億8786万
個別
- 2020年7月15日
- 6億4228万
- 2021年1月15日 +49.38%
- 9億5945万
- 2021年7月15日 +7.08%
- 10億2739万
- 2022年1月15日 -23.31%
- 7億8786万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/04/14 9:09
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 23,726,515 6,215,886 期首剰余金又は期首欠損金(△) 642,287,865 1,027,399,913 剰余金増加額又は欠損金減少額 98,003,824 112,510,134 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 98,003,824 112,510,134 剰余金減少額又は欠損金増加額 95,991,624 88,395,214 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 95,991,624 88,395,214 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 959,454,331 787,864,613 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2022/04/14 9:09
(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。(単位:円) 元本 ※1 2,181,778,930 2,103,725,900 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,000,546,287 3,104,429,606
(2)注記表 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/14 9:09
第31期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 - - △3,000,000 当期純利益 - - 2,215,313
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/14 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 2,218,000 資本剰余金 資本準備金 1,000,000 資本剰余金合計 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 33,676 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,923,033 利益剰余金合計 14,956,710
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/14 9:09
(単位:千円) 資本金 2,218,000 2,218,000 資本剰余金 資本準備金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金合計 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 33,676 33,676 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,583,253 16,546,042 利益剰余金合計 14,616,930 16,579,718
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
