流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		152,810	172,706

2022/10/13 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		6,075,999	1,273,801

(注)「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2022/10/13 9:08