JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,597,455 | 1,710,975,021 |
| 未収入金 | 10,679,362 | 13,997,010 |
| 流動資産計 | 1,679,276,817 | 1,724,972,031 |
| 資産の部合計 | 1,679,276,817 | 1,724,972,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,679,362 | 13,997,010 |
| 未払受託者報酬 | 882,539 | 873,947 |
| 未払委託者報酬 | 12,620,317 | 12,497,357 |
| その他未払費用 | 176,448 | 174,726 |
| 流動負債計 | 24,358,666 | 27,543,040 |
| 負債の部合計 | 24,358,666 | 27,543,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,188,820 | 706,013,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,729,331 | 991,415,041 |
| （分配準備積立金） | 438,411,908 | 527,753,395 |
| 元本等合計 | 1,654,918,151 | 1,697,428,991 |
| 純資産の部合計 | 1,654,918,151 | 1,697,428,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,276,817 | 1,724,972,031 |
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