有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 平成24年7月18日 至 平成25年7月16日) | 第14期 (自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 422,477,560 | 83,505,117 |
| 営業収益合計 | 422,477,560 | 83,505,117 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 642,148 | 983,139 |
| 委託者報酬 | 9,182,562 | 14,058,831 |
| その他費用 | 128,305 | 196,510 |
| 営業費用合計 | 9,953,015 | 15,238,480 |
| 営業利益 | 412,524,545 | 68,266,637 |
| 経常利益 | 412,524,545 | 68,266,637 |
| 当期純利益 | 412,524,545 | 68,266,637 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,652,166 | 2,798,452 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △474,433,148 | △79,681,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,006,896 | 20,626,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,006,896 | 20,626,789 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,127,904 | 15,022,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,127,904 | 15,022,741 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,681,777 | △8,609,544 |
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