有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日) | 第15期 (自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 83,505,117 | 320,799,811 |
| 営業収益合計 | 83,505,117 | 320,799,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 983,139 | 1,156,491 |
| 委託者報酬 | 14,058,831 | 16,537,622 |
| その他費用 | 196,510 | 231,180 |
| 営業費用合計 | 15,238,480 | 17,925,293 |
| 営業利益 | 68,266,637 | 302,874,518 |
| 経常利益 | 68,266,637 | 302,874,518 |
| 当期純利益 | 68,266,637 | 302,874,518 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,798,452 | 44,674,840 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △79,681,777 | △8,609,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,626,789 | 37,434,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,626,789 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 37,434,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,022,741 | 1,218,448 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,218,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,022,741 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,609,544 | 285,805,942 |
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