アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,827,528 | 20,624,714 |
| 株式 | 455,517,100 | 354,920,000 |
| 未収入金 | 873,171 | 2,309,189 |
| 未収配当金 | 235,375 | 442,100 |
| 未収利息 | 173 | 28 |
| 流動資産合計 | 472,453,347 | 378,296,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 472,453,347 | 378,296,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,760,671 | 3,098,926 |
| 未払解約金 | 69,726 | 18,320 |
| 未払受託者報酬 | 255,022 | 211,013 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,307 | 3,376,152 |
| その他未払費用 | 127,445 | 105,450 |
| 流動負債合計 | 7,293,171 | 6,809,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,293,171 | 6,809,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,495,797 | 204,533,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 261,664,379 | 166,952,928 |
| （分配準備積立金） | 57,762,773 | 54,893,575 |
| 元本等合計 | 465,160,176 | 371,486,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 465,160,176 | 371,486,170 |
| 負債純資産合計 | 472,453,347 | 378,296,031 |
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