有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,827,528 | 20,624,714 |
株式 | 455,517,100 | 354,920,000 |
未収入金 | 873,171 | 2,309,189 |
未収配当金 | 235,375 | 442,100 |
未収利息 | 173 | 28 |
流動資産合計 | 472,453,347 | 378,296,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 472,453,347 | 378,296,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,760,671 | 3,098,926 |
未払解約金 | 69,726 | 18,320 |
未払受託者報酬 | 255,022 | 211,013 |
未払委託者報酬 | 4,080,307 | 3,376,152 |
その他未払費用 | 127,445 | 105,450 |
流動負債合計 | 7,293,171 | 6,809,861 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,293,171 | 6,809,861 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 203,495,797 | 204,533,242 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,664,379 | 166,952,928 |
(分配準備積立金) | 57,762,773 | 54,893,575 |
元本等合計 | 465,160,176 | 371,486,170 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 465,160,176 | 371,486,170 |
負債純資産合計 | 472,453,347 | 378,296,031 |