アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,624,714 | 23,859,040 |
| 株式 | 354,920,000 | 454,685,830 |
| 未収入金 | 2,309,189 | 589,788 |
| 未収配当金 | 442,100 | 357,325 |
| 未収利息 | 28 | 32 |
| 流動資産合計 | 378,296,031 | 479,492,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 378,296,031 | 479,492,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,098,926 | 1,539,304 |
| 未払解約金 | 18,320 | 1,029,510 |
| 未払受託者報酬 | 211,013 | 221,311 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,152 | 3,540,883 |
| その他未払費用 | 105,450 | 110,596 |
| 流動負債合計 | 6,809,861 | 6,441,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,809,861 | 6,441,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,533,242 | 204,846,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,952,928 | 268,203,805 |
| （分配準備積立金） | 54,893,575 | 56,069,325 |
| 元本等合計 | 371,486,170 | 473,050,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 371,486,170 | 473,050,411 |
| 負債純資産合計 | 378,296,031 | 479,492,015 |
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