有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 20,624,714 | 23,859,040 |
株式 | 354,920,000 | 454,685,830 |
未収入金 | 2,309,189 | 589,788 |
未収配当金 | 442,100 | 357,325 |
未収利息 | 28 | 32 |
流動資産合計 | 378,296,031 | 479,492,015 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 378,296,031 | 479,492,015 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 3,098,926 | 1,539,304 |
未払解約金 | 18,320 | 1,029,510 |
未払受託者報酬 | 211,013 | 221,311 |
未払委託者報酬 | 3,376,152 | 3,540,883 |
その他未払費用 | 105,450 | 110,596 |
流動負債合計 | 6,809,861 | 6,441,604 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,809,861 | 6,441,604 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 204,533,242 | 204,846,606 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,952,928 | 268,203,805 |
(分配準備積立金) | 54,893,575 | 56,069,325 |
元本等合計 | 371,486,170 | 473,050,411 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 371,486,170 | 473,050,411 |
負債純資産合計 | 378,296,031 | 479,492,015 |