アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,859,040 | 15,106,937 |
| 株式 | 454,685,830 | 387,392,100 |
| 未収入金 | 589,788 | 960,755 |
| 未収配当金 | 357,325 | 560,325 |
| 未収利息 | 32 | 20 |
| 流動資産合計 | 479,492,015 | 404,020,137 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 479,492,015 | 404,020,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,539,304 | 992,009 |
| 未払解約金 | 1,029,510 | 20,605 |
| 未払受託者報酬 | 221,311 | 233,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,540,883 | 3,733,779 |
| その他未払費用 | 110,596 | 340,318 |
| 流動負債合計 | 6,441,604 | 5,320,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,441,604 | 5,320,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,846,606 | 192,032,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 268,203,805 | 206,667,844 |
| （分配準備積立金） | 56,069,325 | 50,754,048 |
| 元本等合計 | 473,050,411 | 398,700,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 473,050,411 | 398,700,064 |
| 負債純資産合計 | 479,492,015 | 404,020,137 |
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