有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,859,040 | 15,106,937 |
株式 | 454,685,830 | 387,392,100 |
未収入金 | 589,788 | 960,755 |
未収配当金 | 357,325 | 560,325 |
未収利息 | 32 | 20 |
流動資産合計 | 479,492,015 | 404,020,137 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 479,492,015 | 404,020,137 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,539,304 | 992,009 |
未払解約金 | 1,029,510 | 20,605 |
未払受託者報酬 | 221,311 | 233,362 |
未払委託者報酬 | 3,540,883 | 3,733,779 |
その他未払費用 | 110,596 | 340,318 |
流動負債合計 | 6,441,604 | 5,320,073 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,441,604 | 5,320,073 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 204,846,606 | 192,032,220 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,203,805 | 206,667,844 |
(分配準備積立金) | 56,069,325 | 50,754,048 |
元本等合計 | 473,050,411 | 398,700,064 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 473,050,411 | 398,700,064 |
負債純資産合計 | 479,492,015 | 404,020,137 |