有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)

【提出】
2010年11月19日 10:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月22日2010年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,106,93715,775,151
株式387,392,100351,435,000
未収入金960,755922,331
未収配当金560,325312,750
未収利息2021
流動資産合計404,020,137368,445,253
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計404,020,137368,445,253
負債の部
流動負債
未払金992,009409,338
未払解約金20,605
未払受託者報酬233,362205,511
未払委託者報酬3,733,7793,288,104
その他未払費用340,318397,076
流動負債合計5,320,0734,300,029
固定負債
負債合計5,320,0734,300,029
純資産の部
元本等
元本192,032,220183,904,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)206,667,844180,240,250
(分配準備積立金)50,754,04847,659,376
元本等合計398,700,064364,145,224
評価・換算差額等
純資産合計398,700,064364,145,224
負債純資産合計404,020,137368,445,253