アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,106,937 | 15,775,151 |
| 株式 | 387,392,100 | 351,435,000 |
| 未収入金 | 960,755 | 922,331 |
| 未収配当金 | 560,325 | 312,750 |
| 未収利息 | 20 | 21 |
| 流動資産合計 | 404,020,137 | 368,445,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 404,020,137 | 368,445,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 992,009 | 409,338 |
| 未払解約金 | 20,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,362 | 205,511 |
| 未払委託者報酬 | 3,733,779 | 3,288,104 |
| その他未払費用 | 340,318 | 397,076 |
| 流動負債合計 | 5,320,073 | 4,300,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,320,073 | 4,300,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,032,220 | 183,904,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 206,667,844 | 180,240,250 |
| （分配準備積立金） | 50,754,048 | 47,659,376 |
| 元本等合計 | 398,700,064 | 364,145,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 398,700,064 | 364,145,224 |
| 負債純資産合計 | 404,020,137 | 368,445,253 |
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