有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,775,151 | 23,008,625 |
株式 | 351,435,000 | 404,317,300 |
未収入金 | 922,331 | 4,373,190 |
未収配当金 | 312,750 | 422,750 |
未収利息 | 21 | 31 |
流動資産合計 | 368,445,253 | 432,121,896 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 368,445,253 | 432,121,896 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 409,338 | 2,346,204 |
未払解約金 | - | 204,379 |
未払受託者報酬 | 205,511 | 201,511 |
未払委託者報酬 | 3,288,104 | 3,224,114 |
その他未払費用 | 397,076 | - |
流動負債合計 | 4,300,029 | 5,976,208 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,300,029 | 5,976,208 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 183,904,974 | 186,713,845 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,240,250 | 239,431,843 |
(分配準備積立金) | 47,659,376 | 47,272,095 |
元本等合計 | 364,145,224 | 426,145,688 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 364,145,224 | 426,145,688 |
負債純資産合計 | 368,445,253 | 432,121,896 |