アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,775,151 | 23,008,625 |
| 株式 | 351,435,000 | 404,317,300 |
| 未収入金 | 922,331 | 4,373,190 |
| 未収配当金 | 312,750 | 422,750 |
| 未収利息 | 21 | 31 |
| 流動資産合計 | 368,445,253 | 432,121,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 368,445,253 | 432,121,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 409,338 | 2,346,204 |
| 未払解約金 | － | 204,379 |
| 未払受託者報酬 | 205,511 | 201,511 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,104 | 3,224,114 |
| その他未払費用 | 397,076 | － |
| 流動負債合計 | 4,300,029 | 5,976,208 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,300,029 | 5,976,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,904,974 | 186,713,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,240,250 | 239,431,843 |
| （分配準備積立金） | 47,659,376 | 47,272,095 |
| 元本等合計 | 364,145,224 | 426,145,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 364,145,224 | 426,145,688 |
| 負債純資産合計 | 368,445,253 | 432,121,896 |
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