有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,008,625 | 14,915,033 |
| 株式 | 404,317,300 | 329,962,000 |
| 未収入金 | 4,373,190 | 1,417,460 |
| 未収配当金 | 422,750 | 359,250 |
| 未収利息 | 31 | 20 |
| 流動資産合計 | 432,121,896 | 346,653,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 432,121,896 | 346,653,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,346,204 | 2,469,384 |
| 未払解約金 | 204,379 | － |
| 未払受託者報酬 | 201,511 | 200,140 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,114 | 3,202,155 |
| その他未払費用 | － | 371,394 |
| 流動負債合計 | 5,976,208 | 6,243,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,976,208 | 6,243,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,713,845 | 179,357,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 239,431,843 | 161,053,021 |
| （分配準備積立金） | 47,272,095 | 44,565,837 |
| 元本等合計 | 426,145,688 | 340,410,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 426,145,688 | 340,410,690 |
| 負債純資産合計 | 432,121,896 | 346,653,763 |
