アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,915,033 | 19,028,723 |
| 株式 | 329,962,000 | 359,063,130 |
| 未収入金 | 1,417,460 | 1,416,818 |
| 未収配当金 | 359,250 | 439,950 |
| 未収利息 | 20 | 26 |
| 流動資産合計 | 346,653,763 | 379,948,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 346,653,763 | 379,948,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,469,384 | 4,557,084 |
| 未払解約金 | － | 947,867 |
| 未払受託者報酬 | 200,140 | 180,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,202,155 | 2,886,646 |
| その他未払費用 | 371,394 | － |
| 流動負債合計 | 6,243,073 | 8,572,016 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,243,073 | 8,572,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,357,669 | 177,875,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 161,053,021 | 193,501,229 |
| （分配準備積立金） | 44,565,837 | 46,842,896 |
| 元本等合計 | 340,410,690 | 371,376,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 340,410,690 | 371,376,631 |
| 負債純資産合計 | 346,653,763 | 379,948,647 |
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