アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,028,723 | 13,466,544 |
| 株式 | 359,063,130 | 338,736,500 |
| 未収入金 | 1,416,818 | 961,561 |
| 未収配当金 | 439,950 | 361,000 |
| 未収利息 | 26 | 18 |
| 流動資産合計 | 379,948,647 | 353,525,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 379,948,647 | 353,525,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,557,084 | 602,613 |
| 未払解約金 | 947,867 | 20,132 |
| 未払受託者報酬 | 180,419 | 188,930 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,646 | 3,022,830 |
| その他未払費用 | － | 348,516 |
| 流動負債合計 | 8,572,016 | 4,183,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,572,016 | 4,183,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,875,402 | 172,629,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 193,501,229 | 176,712,852 |
| （分配準備積立金） | 46,842,896 | 45,730,462 |
| 元本等合計 | 371,376,631 | 349,342,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 371,376,631 | 349,342,602 |
| 負債純資産合計 | 379,948,647 | 353,525,623 |
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