有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,028,723 | 13,466,544 |
株式 | 359,063,130 | 338,736,500 |
未収入金 | 1,416,818 | 961,561 |
未収配当金 | 439,950 | 361,000 |
未収利息 | 26 | 18 |
流動資産合計 | 379,948,647 | 353,525,623 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 379,948,647 | 353,525,623 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,557,084 | 602,613 |
未払解約金 | 947,867 | 20,132 |
未払受託者報酬 | 180,419 | 188,930 |
未払委託者報酬 | 2,886,646 | 3,022,830 |
その他未払費用 | - | 348,516 |
流動負債合計 | 8,572,016 | 4,183,021 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,572,016 | 4,183,021 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 177,875,402 | 172,629,750 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,501,229 | 176,712,852 |
(分配準備積立金) | 46,842,896 | 45,730,462 |
元本等合計 | 371,376,631 | 349,342,602 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 371,376,631 | 349,342,602 |
負債純資産合計 | 379,948,647 | 353,525,623 |