有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)

【提出】
2013年5月20日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年8月20日2013年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,466,54430,376,989
株式338,736,500404,675,200
未収入金961,5612,077,980
未収配当金361,000585,150
未収利息1841
流動資産合計353,525,623437,715,360
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計353,525,623437,715,360
負債の部
流動負債
未払金602,61310,743,350
未払解約金20,132621,964
未払受託者報酬188,930182,084
未払委託者報酬3,022,8302,913,201
その他未払費用348,516－
流動負債合計4,183,02114,460,599
固定負債
負債合計4,183,02114,460,599
純資産の部
元本等
元本172,629,750169,000,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）176,712,852254,254,448
（分配準備積立金）45,730,46245,681,305
元本等合計349,342,602423,254,761
評価・換算差額等
純資産合計349,342,602423,254,761
負債純資産合計353,525,623437,715,360