アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,466,544 | 30,376,989 |
| 株式 | 338,736,500 | 404,675,200 |
| 未収入金 | 961,561 | 2,077,980 |
| 未収配当金 | 361,000 | 585,150 |
| 未収利息 | 18 | 41 |
| 流動資産合計 | 353,525,623 | 437,715,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 353,525,623 | 437,715,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 602,613 | 10,743,350 |
| 未払解約金 | 20,132 | 621,964 |
| 未払受託者報酬 | 188,930 | 182,084 |
| 未払委託者報酬 | 3,022,830 | 2,913,201 |
| その他未払費用 | 348,516 | － |
| 流動負債合計 | 4,183,021 | 14,460,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,183,021 | 14,460,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,629,750 | 169,000,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 176,712,852 | 254,254,448 |
| （分配準備積立金） | 45,730,462 | 45,681,305 |
| 元本等合計 | 349,342,602 | 423,254,761 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 349,342,602 | 423,254,761 |
| 負債純資産合計 | 353,525,623 | 437,715,360 |
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