アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,376,989 | 78,631,599 |
| 株式 | 404,675,200 | 334,777,100 |
| 未収入金 | 2,077,980 | 1,711,900 |
| 未収配当金 | 585,150 | 393,200 |
| 未収利息 | 41 | 64 |
| 流動資産合計 | 437,715,360 | 415,513,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 437,715,360 | 415,513,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,743,350 | 389,368 |
| 未払収益分配金 | － | 70,860,741 |
| 未払解約金 | 621,964 | 29,028 |
| 未払受託者報酬 | 182,084 | 221,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,913,201 | 3,540,168 |
| その他未払費用 | － | 206,457 |
| 流動負債合計 | 14,460,599 | 75,247,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,460,599 | 75,247,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,000,313 | 141,721,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 254,254,448 | 198,545,355 |
| （分配準備積立金） | 45,681,305 | 191 |
| 元本等合計 | 423,254,761 | 340,266,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 423,254,761 | 340,266,837 |
| 負債純資産合計 | 437,715,360 | 415,513,863 |
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