アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,631,599 | 34,938,661 |
| 株式 | 334,777,100 | 359,640,600 |
| 未収入金 | 1,711,900 | 186,781 |
| 未収配当金 | 393,200 | 450,400 |
| 未収利息 | 64 | 28 |
| 流動資産計 | 415,513,863 | 395,216,470 |
| 資産の部合計 | 415,513,863 | 395,216,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 389,368 | 13,578,711 |
| 未払収益分配金 | 70,860,741 | － |
| 未払解約金 | 29,028 | 27,152 |
| 未払受託者報酬 | 221,264 | 195,940 |
| 未払委託者報酬 | 3,540,168 | 3,134,938 |
| その他未払費用 | 206,457 | 209,135 |
| 流動負債計 | 75,247,026 | 17,145,876 |
| 負債の部合計 | 75,247,026 | 17,145,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,545,355 | 236,758,070 |
| （分配準備積立金） | 191 | 31,350,122 |
| 元本 | 141,721,482 | 141,312,524 |
| 元本等合計 | 340,266,837 | 378,070,594 |
| 純資産の部合計 | 340,266,837 | 378,070,594 |
| 負債・純資産合計 | 415,513,863 | 395,216,470 |
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